技術分析 Archives - https://metro.hk/tag/技術分析/ 一網睇盡 八家大成 Mon, 17 Mar 2025 12:29:15 +0000 en-GB hourly 1 https://metro.hk/wp-content/uploads/2025/05/cropped-browser2-32x32.png 技術分析 Archives - https://metro.hk/tag/技術分析/ 32 32 東升西降的時代是否來臨？ https://metro.hk/37106/%e6%9d%b1%e5%8d%87%e8%a5%bf%e9%99%8d-%e7%89%b9%e6%9c%97%e6%99%ae-%e8%8e%8a%e4%b8%bb/ Wed, 19 Mar 2025 01:00:00 +0000 https://metro.hk/?p=37106 環球股市第一季快完結，由特朗普一月上場開始，關稅的消息及影響充斥整個市場。而有些資產一直動盪，商品資產例如黃金再創新高。香港市場只是單單不足一季，已經跑贏環球世界各大指數。反之美國市場就迎來了。自上年2024年7月至8月後，最大的連跌周期。而東升西降個說法，又再在這個極端情況又再出現。

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]]> 環球股市第一季快完結，由特朗普一月上場開始，關稅的消息及影響充斥整個市場。而有些資產一直動盪，商品資產例如黃金再創新高。香港市場只是單單不足一季，已經跑贏環球世界各大指數。反之美國市場就迎來了。自上年2024年7月至8月後，最大的連跌周期。而東升西降個說法，又再在這個極端情況又再出現。

其實是不是東升西降絕對的？ 恒指過去在某些年份表現大幅領先標指（如1997、2003、2007年），但自2010年後，多數時間落後於標指，直至2025年初有回升跡象。這反映了全球市場環境變化及港股相對美股的競爭力起伏。

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]]> 投資價值的故事 離不開有泡沫存在 https://metro.hk/32702/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%83%b9%e5%80%bc%e7%9a%84%e6%95%85%e4%ba%8b-%e9%9b%a2%e4%b8%8d%e9%96%8b%e6%9c%89%e6%b3%a1%e6%b2%ab%e5%ad%98%e5%9c%a8/ Tue, 14 Jan 2025 01:00:00 +0000 https://metro.hk/?p=32702 任何概念都有過程。無論早期科網股、元宇宙，後期人工智能、機械人，近期量子計算，甚至側面看去中心化的虛擬貨幣都離不開，由概念形成為現實兌現認受應用的過程，當中有成功，也有太虛而失敗。

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]]> 2025年新年快樂，祝大家事事順利。股運亨通。在2025年開始時整理一下，2024 年的曾經接觸的Watching list。先談美股。

分析和策略，其實的兩種近似及互助的竅門。而美股相對於港股來說，正路的情況在2024年會比較多，包括係靠業績衍生出來的走勢，以及由前景製造出來的走勢，以及由成交面配合消息走出來的走勢。

為何說分析和策略，視為兩種？而不是一種？

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]]> 從中國經濟數據當中 尋找投資商機 https://metro.hk/25386/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e7%b6%93%e6%bf%9f-%e8%8e%8a%e4%b8%bb-%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%88%86%e6%9e%90/ Tue, 15 Oct 2024 01:00:00 +0000 https://metro.hk/?p=25386 港股市場經歷了，幾個大的技術位。在21820點阻力受到壓力而在20080點有支持。雖然近期出現了很多會議，但投資者理應開始還原去看中國經濟數據。

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]]> 港股市場經歷了，幾個大的技術位。在21820點阻力受到壓力而在20080點有支持。雖然近期出現了很多會議，但投資者理應開始還原去看中國經濟數據。

中國剛剛發表經濟數據，9月居民消費價格指數(CPI)按年升0.4%，較8月回落0.2個百分點，市場預期升0.6%

工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌2.8%，跌幅較上月擴大1個百分點，遜於市場預期下跌2.6%。

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]]> 18000點患得患失 八點技術分析拆解 https://metro.hk/21235/%e6%b8%af%e8%82%a1-%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%88%86%e6%9e%90-%e8%8e%8a%e4%b8%bb/ Tue, 03 Sep 2024 01:00:00 +0000 https://metro.hk/?p=21235 恒指重上18000 後，患得患失? 上週五收市又報18,000點以下。有分析指現時指數在做各種類型的底，包括頭肩底，稍後恒指將會有排升。亦有分析指這次反彈又差不多完。

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]]> 恒指重上18000 後，患得患失? 上週五收市又報18,000點以下。有分析指現時指數在做各種類型的底，包括頭肩底，稍後恒指將會有排升。亦有分析指這次反彈又差不多完。

近期看了不少別人賣課程的廣告說，技術分析分析及告訴不了什麼。當然後便接連說自己，會靠什麼方法可以賺錢。

我是一個時常預測位置，但又不玩期指的人。但絕對是一個技術分析愛好者。當然判斷及投資的結果有好多因素影響到，包括我自己，也要面對一些經歷。

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]]> 解構日圓拆倉底層邏輯 全球股市牽一髮動全身 https://metro.hk/18848/%e6%97%a5%e5%9c%93%e6%8b%86%e5%80%89-carrytrade-kho/ Tue, 06 Aug 2024 03:18:25 +0000 https://metro.hk/?p=18848 日圓拆倉（Yen Carry Trade）的基本原理，是利用不同國家之間的利率差異來賺取利潤。具體來說，交易者借入利率較低的日圓，然後將這些資金轉換為高利率貨幣，並投資於高收益資產，例如債券、股票或其他金融工具。通過低利息借貸，同時賺取息差以及美元資產的額外回報。

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]]> 日圓拆倉（Yen Carry Trade）的基本原理，是利用不同國家之間的利率差異來賺取利潤。具體來說，交易者借入利率較低的日圓，然後將這些資金轉換為高利率貨幣，並投資於高收益資產，例如債券、股票或其他金融工具。通過低利息借貸，同時賺取息差以及美元資產的額外回報。

由於日本長期維持低利率政策，日圓成為了廉價的融資來源。交易者會借入日圓，然後將其兌換成高利率貨幣，例如美元、澳元或紐元等較高利率的國家貨幣，從而獲得較大的息差收入。當日圓轉換為高利率貨幣後，投資者會將資金進一步投資於高收益資產，這些資產包括高收益債券、股票或杠桿產品。

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]]> AI普及化增加散戶交易難度？你要知道程式交易的三大影響 https://metro.hk/17913/%e9%ab%98%e9%a0%bb%e4%ba%a4%e6%98%93-ai-kho/ Wed, 24 Jul 2024 02:25:06 +0000 https://metro.hk/?p=17913 近年AI技術的不斷進步，許多金融機構和個人投資者紛紛引入AI來輔助交易。AI可以分析大量數據，識別市場趨勢，甚至自動執行交易指令。但也隨著程式交易增加，令散戶的手動交易空間進一步收窄。

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]]> 年AI技術的不斷進步，許多金融機構和個人投資者紛紛引入AI來輔助交易。AI可以分析大量數據，識別市場趨勢，甚至自動執行交易指令。但也隨著程式交易增加，令散戶的手動交易空間進一步收窄。

市場波動性增加

高頻交易是AI應用於金融市場的一個顯著例子。2010年代開始，高頻交易公司利用先進的計算技術，在毫秒甚至微秒內完成數千次交易，使得手動交易者很難在同樣的市場環境中競爭。

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]]> 短炒入門101 技術分析應該以港股定美股起手？ https://metro.hk/17568/%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%88%86%e6%9e%90-rsi-kho/ Fri, 19 Jul 2024 01:20:19 +0000 https://metro.hk/?p=17568 經過近年的股市走勢，美國的長期牛市和港股的低落令長期投資的選擇顯而易見，不過短期而言，港股長期低迷卻又因爲對股市轉角的憧憬，每每能產生強勁的反彈力度，令港股的玩法轉成短炒爲主，亦令使用技術指標為主的交易員能夠有操作空間。

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]]> 經過近年的股市走勢，美國的長期牛市和港股的低落令長期投資的選擇顯而易見，不過短期而言，港股長期低迷卻又因爲對股市轉角的憧憬，每每能產生強勁的反彈力度，令港股的玩法轉成短炒爲主，亦令使用技術指標為主的交易員能夠有操作空間。

港股宜用技術形態尋找轉折位

港股市場以其高波動性著稱，特別是中小型股和科技股極為容易被消息面以及大市氣氛帶動。價格的劇烈波動容易形成明顯的技術圖形和模式，為技術形態和相對指標提供了豐富的數據以及走勢，亦會放大短炒的風險回報比。因此，港股市場的短線交易具有極高的吸引力，適合使用技術指標為主的交易員操作。

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]]> 投資房託注意的6件事 https://metro.hk/11822/%e9%be%94%e6%88%90-%e6%88%bf%e8%a8%97%e5%9f%ba%e9%87%91-%e6%b8%9b%e6%81%af/ Thu, 23 May 2024 01:00:00 +0000 https://metro.hk/?p=11822 房地產信託基金（REIT）是不差的投資工具，現時不少房託在港交所都有上市。投資房託有少少似「買樓收租」，但不是自己買樓，而是該基金買樓，並買入一個物業組合，自己則擁有組合的一小部分。而該基金會買入不同類別的物業，同時進行管理，並將租金派給投資者，令投資者如同買樓收租一樣。

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]]> 房地產信託基金（REIT）是不差的投資工具，現時不少房託在港交所都有上市。投資房託有少少似「買樓收租」，但不是自己買樓，而是該基金買樓，並買入一個物業組合，自己則擁有組合的一小部分。

而該基金會買入不同類別的物業，同時進行管理，並將租金派給投資者，令投資者如同買樓收租一樣。

房託主要投資在各類型的房地產，例如服務式住宅，酒店，商廈，停車場等，主要的會報來自於租金的收入。房託被要求將「可分派收入」的9成作為派息，所以滿足了派息比率高的要求。租金穩定，回報同樣穩定，房託就成為理想的收息資產。

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]]> 市寬惡化預告近期市場上升結束？ https://metro.hk/7549/%e5%bc%b5%e6%b0%b8%e6%81%86-%e6%a8%99%e6%99%ae-%e7%be%8e%e8%82%a1-%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%88%86%e6%9e%90/ Tue, 16 Apr 2024 01:00:00 +0000 https://metro.hk/?p=7549 市場市寬分析證實市場已進入回調階段。我們專有的市場市寬分析追蹤美國上市股票高於關鍵移動平均線 (MA) 的百分比，包括 20MA、50MA、100MA 和 250MA......

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]]> 市場市寬分析證實市場已進入回調階段。我們專有的市場市寬分析追蹤美國上市股票高於關鍵移動平均線 (MA) 的百分比，包括 20MA、50MA、100MA 和 250MA。在多頭市場中，短期移動平均線首先上升，然後是長期移動平均線。相反，在熊市中，這種趨勢是相反的。 我們認為，基於均線的市場市寬的整體趨勢很好地代表了市場的短期和近期方向。

長期市寬變壞

資料来源：Invbots.com (https://www.invbots.com/us/market/index-trend)

長期均線是未來幾個月市場趨勢的重要指標。4月2日（週五），美股在100MA上方的比例（100MA%）跌破250MA%（稱為「死亡交叉」），並在該水準下方維持了五個多交易日。這證實了死亡交叉的發生，即100MA%跌破 250MA%，顯示長期看跌訊號。 2023年8月17日也曾發生類似事件，當時 100MA% 跌破 250MA%。在此期間，市場最大跌幅為7.7%，並於2023年10月27日達到最低點。以此歷史形態作為未來趨勢的參考，我們預期100MA反彈至250MA%上方至少需要1-2個月的時間。 因此，市場進入下跌趨勢，我們預期未來1-2個月將有更多上市股票跌破100MA甚至250MA。

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